基金估值的对象
基金估值的对象指基金所持有的全部资产，包括 ，债券及配股权证等证券类资产，银行存款、 备付金等现金类资产，应收利息等应收项目、以及按照有关法规规定应作为资产类的投资估值增值等。同时，为了计算基金资产净值，也需对基金所承担的所有负债进行评估。
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基金估值的目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的，并与一定标准比较后，衡量基金是否贬值、增值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。
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基金估值的原则
按照《证券投资基金会计核算办法》规定，基金估值应遵循以下原则：